Voia Global Advantage and Premium Opportunity Fund et Voia Infrastructure, Industrials and Materials Fund annoncent le paiement d’une distribution mensuelle

SCOTTSDALE, Arizona–( BUSINESS WIRE )–Voia Global Advantage and Premium Opportunités (SO 🙂 Fund (NISE : IGA) et Voia Infrastructure, Industrials and Materials Fund (NISE : IDE) (les Fonds) ont annoncé aujourd’hui des informations importantes concernant la distribution du fonds annoncée en novembre 2024. Ce communiqué de presse est publié conformément aux exigences du plan de gérer la répartition des fonds (le « Plan ») et une ordonnance d’exemption reçue de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Le conseil d’administration a approuvé la mise en œuvre du plan visant à verser des distributions mensuelles en espèces aux actionnaires, précisées sous la forme d’un montant fixe par action ordinaire, à caractère fiscal. de la distribution des Fonds pour l’année civile 2024. Les Actionnaires doivent garder à l’esprit que le montant total de la distribution régulière des Fonds est susceptible de changer. changements en raison des conditions du marché ou d’autres facteurs.

Les montants et les sources des distributions déclarés dans le présent avis sont des estimations, non fournies à des fins de déclaration fiscale, et il peut être déterminé ultérieurement que les distributions proviennent d’autres sources, y compris les gains réalisés à court terme, les gains à long terme, dans la mesure permise par la loi, et les remboursements de capital. Les montants et sources réels aux fins de déclaration fiscale dépendront de l’expérience d’investissement du Fonds pendant le reste de l’exercice et peuvent être sujets à changement en fonction de la réglementation fiscale. Le fonds vous enverra un formulaire 1099-DIV de l’année civile qui vous indiquera comment déclarer ces distributions aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu.

Répartition mensuelle : Paiement le 16 décembre 2024
Montant de distribution par action ordinaire (IGA) : 0,085 $
Montant de distribution par action ordinaire (IDE) : 0,100 $

Le tableau suivant présente une estimation des sources des distributions du Fonds en décembre et des distributions cumulatives versées pour cet exercice à ce jour. Les montants sont exprimés par actions ordinaires et en pourcentage du montant distribué.

Fonds Voia Global Advantage et Premium Opportunity
Source	Actuel Distribution	% du courant Distribution	Cumulativement Distributions pour Exercice à ce jour	% du cumul Distributions pour Exercice à ce jour1
Revenu net de placement	0,014 $	15,99%	0,203 $	23,17%
Plus-values ​​nettes réalisées à court terme	0,000 $	0,00%	0,000 $	0,00%
Plus-values ​​nettes réalisées à long terme	0,043 $	50,75%	0,252 $	28,71%
Remboursement de capital ou autre(s) source(s) de capital	0,028 $	33,26%	0,422 $	48,12%
En tout (EPA 🙂 par action ordinaire	0,085 $	100,00%	0,877 $	100,00%

Fonds Voia pour les infrastructures, l’industrie et les matériaux
Source	Actuel Distribution	% du courant Distribution	Cumulativement Distributions pour Exercice à ce jour	% du cumul Distributions pour Exercice à ce jour1
Revenu net de placement	0,004 $	4,08%	0,142 $	14,84%
Plus-values ​​nettes réalisées à court terme	0,023 $	23,07%	0,110 $	9,34%
Plus-values ​​nettes réalisées à long terme	0,073 $	72,84%	0,444 $	37,25%
Remboursement de capital ou autre(s) source(s) de capital	0,000 $	0,00%	0,333 $	38,57%
Total par action ordinaire	0,100 $	100,00%	1 029 $	100,00%

1 L’exercice financier du Fonds s’étend du 1er mars 2024 au 28 février 2025.

DIVULGATION IMPORTANTE: Vous ne devez pas tirer de conclusions sur le rendement des placements du Fonds à partir du montant de cette distribution ou des modalités du plan du Fonds. L’évaluation du Fonds selon laquelle il a distribué plus que son revenu et ses plus-values ​​nettes réalisées ; par conséquent, une partie de votre distribution peut être un remboursement de capital. Un remboursement de capital peut survenir, par exemple, lorsqu’une partie ou la totalité de l’argent que vous avez investi dans les fonds vous est restituée. La distribution du retour sur capital ne reflète pas nécessairement la performance des investissements du Fonds et ne doit pas être confondue avec le « rendement » ou le « revenu ». Les montants et sources de distribution déclarés dans le présent avis en vertu de l’article 19(a) ne sont que des estimations et ne sont pas fournis à des fins de déclaration fiscale. Les montants réels et les sources des montants aux fins de déclaration fiscale dépendront de l’expérience en matière d’investissement du Fonds pendant le reste de l’exercice et peuvent être sujets à changement en fonction de la réglementation fiscale. Les fonds vous enverront un formulaire 1099-DIV de l’année civile qui vous indiquera comment déclarer ces distributions aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu.

Les tableaux ci-dessous fournissent des informations relatives à la performance du Fonds sur la base de sa valeur liquidative (VNI) pour des périodes spécifiques.

Fonds Voia Global Advantage et Premium Opportunity

Rendement total annuel moyen par valeur liquidative pour la période de cinq ans terminée le 29 novembre 20241	7,49%
Taux de distribution annuel courant exprimé en pourcentage de l’ANR au 29 novembre 2024.	9,73%
Rendement total cumulatif de la valeur liquidative pour l’exercice clos le 29 novembre 202043	14,43%
Taux de distribution cumulé de l’exercice à ce jour en pourcentage de l’ANR au 29 novembre 202444	8,37%

Fonds Voia pour les infrastructures, l’industrie et les matériaux

Rendement total annuel moyen par valeur liquidative pour la période de cinq ans terminée le 29 novembre 20241	8,15%
Taux de distribution annuel courant exprimé en pourcentage de l’ANR au 29 novembre 2024.	9,90%
Rendement total cumulatif de la valeur liquidative pour l’exercice clos le 29 novembre 202043	12,80%
Taux de distribution cumulé de l’exercice à ce jour en pourcentage de l’ANR au 29 novembre 202444	8,49%

1		Le rendement total annuel moyen de la valeur liquidative représente la moyenne composée des rendements totaux annuels de la valeur liquidative du Fonds pour la période de cinq ans se terminant le 29 novembre 2024.
2		Le taux de distribution annuel correspond au taux de distribution annuel cumulatif en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds au 29 novembre 2024.
3		Le rendement total cumulatif de la valeur liquidative correspond à la variation en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds pour la période allant du début de l’exercice au 29 novembre 2024, y compris les distributions versées et en supposant le réinvestissement de ces distributions.
4		Taux de distribution cumulatif de l’exercice pour la période à partir de l’année en cours en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds au 29 novembre 2024.

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les performances déclarées représentent les performances passées. Le retour sur investissement et le capital de l’investissement varient et les actions, une fois rachetées, peuvent valoir plus ou moins que leur prix d’origine. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux données de performances indiquées.

Les actions des fonds fermés se négocient souvent à un prix inférieur à leur valeur liquidative. Le prix de marché des actions du Fonds peut différer de la valeur liquidative en fonction de facteurs affectant l’offre et la demande d’actions, tels que les taux de distribution du Fonds par rapport à des investissements similaires, les attentes des investisseurs concernant les changements futurs en matière de distribution, la clarté des La stratégie d’investissement du Fonds, les attentes en matière de rendements futurs et la confiance des investisseurs dans les principaux marchés dans lesquels le Fonds investit. Les actions du Fonds sont soumises à un risque d’investissement, y compris une éventuelle perte du capital investi. Aucun fonds n’est un programme d’investissement complet et vous risquez de perdre de l’argent en investissant dans un fonds. Investir dans le Fonds peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Avant d’investir, les investisseurs potentiels doivent examiner attentivement l’objectif d’investissement, les risques, les frais et les dépenses du Fonds.

Certaines déclarations faites au nom du Fonds dans ce communiqué sont des déclarations prospectives. Les résultats futurs réels du Fonds peuvent différer sensiblement de ceux anticipés dans les déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de facteurs, y compris, sans toutefois s’y limiter, la baisse de la valeur des marchés boursiers en général ou des investissements du Fonds en particulier. Ni le Fonds ni Voia Investment Management n’assument la responsabilité de mettre à jour ou de réviser publiquement toute déclaration prospective.

Ces informations ne doivent pas servir de base à des conseils juridiques et/ou fiscaux. Dans chaque cas spécifique, les parties concernées doivent demander conseil et orientation à leur propre conseiller juridique et fiscal.

À propos de la gestion d’investissement Voia ®

Voia Investment Management gère plus de 340 milliards de dollars au 30 septembre 2024 en actifs des secteurs public et privé dans les domaines des titres à revenu fixe, des actions, des solutions multi-actifs et des stratégies alternatives pour les institutions, les intermédiaires financiers et les investisseurs individuels, en s’appuyant sur un héritage d’investissement actif de 50 ans. et savoir-faire Plus de 300 experts en investissement. Voia IM a favorisé une culture basée sur un engagement à comprendre et à anticiper les besoins des clients, à générer de solides performances d’investissement et à intégrer la diversité, l’équité et l’inclusion dans ses opérations.

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CONTACT : Chris Kagel, (800) 992-0180

Source : Voia Financial (NISE :), Inc.